初心者にもわかる

ベア型ファンドとは

ベア型ファンドとは
【表2】株価指数が一方向に下落した場合

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レバレッジ型ファンド特集

ブル・ベアファンドは、対象となる指数・相場の値動きに対し、2倍もしくはそれ以上の値動きとなるよう運用される商品が多い投資信託です。お取引に際しては、以下にご注意ください。

ブル・ベアファンドとは

ブル・ベアファンド投資のポイント

【表1】株価指数が一方向に上昇した場合

【表2】株価指数が一方向に下落した場合

  • ※ 上記のグラフ及び数値は、株式市場の値動きとファンドの基準価額の値動きの関係を分かりやすく説明するために例示したものであり、実際のファンドの基準価額の値動きをあらわしたものではありません。また、将来の運用成果等を保証したものではありません。
  • もみあい相場に弱く、損失が大きくなる可能性も

【表3】株価指数が上昇・下落を繰り返した場合

  • ※ 上記のグラフ及び数値は、株式市場の値動きとファンドの基準価額の値動きの関係を分かりやすく説明するために例示したものであり、実際のファンドの基準価額の値動きをあらわしたものではありません。また、将来の運用成果等を保証したものではありません。

当社取扱ファンド

レバレッジ型のETF・ETNも選択肢の1つ

  • TOPIXブル2倍上場投信(1568)
  • ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367)
  • TOPIXベア上場投信(1569)
  • TOPIXベア2倍上場投信(1356)
  • ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368)
  • NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570)
  • 日経平均ブル2倍上場投信(1579)
  • NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571)
  • 日経平均ベア上場投信(1580)
  • 日経平均ベア2倍上場投信(1360)
  • 中国H株ブル2倍上場投信(1572)
  • 中国H株ベア上場投信(1573)
  • NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN(2031)
  • NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN(2032)
  • NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN(2033)
  • NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN(2034)
  • NEXT NOTES インドNifty・ ダブル・ブル ETN(2046)
  • NEXT NOTES インドNifty・ ベア ETN(2047)
  • NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN(2040)
  • NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041)
  • NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ダブル・ブルETN(2036)
  • NEXT NOTES 日経・TOCOM 金ベア ETN(2037)
  • NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油ダブル・ブルETN(2038)
  • NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油ベア ETN(2039)

ご注意事項【投資信託について】

お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込代金や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
上記グラフ等は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保障するものではありません。また、税金・手数料を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
上記内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
投資信託の購入は、基準価格の変動により元本を割り込み、損失を被ることがあります。
お取引の際は、目論見書、約款・規定集および契約締結交付書面等をよくお読みいただき、商品特性やリスクおよびお取引ルール等をよくご理解の上、ご自身のご判断で無理のない資産運用を行ってください。

One 日本株ダブル・ベアファンド

みずほダイレクト[インターネットバンキング]


みずほダイレクト [インターネットバンキング]

みずほダイレクトをご契約済かつ
投資信託口座をお持ちのお客さま

上記以外のお客さま

情報提供: モーニングスター株式会社

投資信託ご購入にあたってのご注意事項

  • ・ 投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
  • ・ 投資信託は預金保険・保険契約者保護機構の対象ではありません(ただし、お預かりした円資金は、信託設定前は預金保険の対象となります)。
  • ベア型ファンドとは
  • ・ みずほ銀行が取り扱う投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。
  • ・ みずほ銀行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社(外国籍投資信託の場合には管理会社)が行います。
  • ・ 投資信託の運用による利益および損失は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • ・ 投資信託については、元本の保証はありません。
  • ・ 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・リートなどの価格が、金利変動・為替変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額(外国籍投資信託の場合は1口あたり純資産価格)が下落することにより、投資元本を割り込むことがあります。なお、外貨建て投資信託については上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。
  • ・ 投資信託の購入から換金・償還までの間に直接または間接的にご負担いただく費用には以下のものがあります(みずほ銀行で販売中の追加型投資信託の上限を表示しています)。
    • * 購入時手数料(購入金額、口数等に応じ、基準価額に対して、最大3.85%(税抜3.5%))
    • * 運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対して、最大年率2.31%(税抜2.1%))
      (ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます)
    • * 信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.500%)
    • * 監査費用・売買委託手数料等その他費用
      実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」、「商品基本資料」でご確認ください。
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    • One 日本株ダブル・ベアファンド

    株式会社みずほ銀行

    登録金融機関 関東財務局長(登金) ベア型ファンドとは 第6号
    加入協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

    ベア型ファンドとは

    ◆主な投資制限

    株式への投資割合
    株式への投資は、転換社債の転換により取得したもの等に限り、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

    外貨建資産への投資割合
    外貨建資産への投資は行いません。

    デリバティブの使用
    有価証券先物取引等は、ヘッジ目的に限定しません。

    ◆分配方針

    基準価額の変動についての留意点

    • ファンドは日々の基準価額の変動が、長期債市場全体の値動きの5倍程度反対となることを目指すものであり、投資者ごとの保有期間中の投資成果が5倍程度反対になるとは限りません。仮に基準価額が日々正確に5倍反対の動きをした場合でも、2日以上離れた日の比較においては、5倍反対の投資成果とはなりません。(※)
    • 国債証券先物取引の値動きが上昇下落を繰り返す場合と、一方向に動く場合とでは、国債証券先物取引の価格が最終的に同じであったとしても、投資成果は異なります。
    • 国債証券先物価格は長期金利と短期金利の差(以下「長短金利差」といいます。)の影響を受けるため、金利変動がない場合においても基準価額は変動する場合があります。
      長期金利が短期金利よりも高い場合、時間の経過とともに長短金利差相当分が、国債証券先物価格の上昇要因となり、基準価額の下落要因となります。

    (※)ファンドの基準価額の値動きについて

    • 上記は、正確に運用目標が達成された場合を前提に、長期債市場全体の値動きとファンドの基準価額の値動きの関係を分かりやすく説明するための計算例であり、実際の値動きとは異なります。また、長期債市場全体の値動きやファンドの値動きを示唆、保証したものではありません。なお、長期債市場全体と長期国債市場の値動きは一致しない場合があります。

    投資リスク

    ≪基準価額の変動要因≫

    レバレッジとは、てこの原理と同じ意味です。金融取引の場で用いられる場合は、少ない資本で多くの金額の取引を行うことを指します。
    レバレッジ投資信託とは、投資信託の投資信託財産等の一口当たりの純資産額の変動率を基準となる指標等の変動にあらかじめ定めた倍率(2倍以上、またはマイナス2倍以上)を乗じた数値に一致させるよう運用される投資信託全般をいいます。
    レバレッジ投資信託は少ない資本でも多くの取引ができることから、資金を効率的に運用できます。レバレッジは確かに利益を増やす働きがありますが、その一方、逆にレバレッジがあると収益がマイナスだった場合のマイナス幅も大きくなるというリスクもあります。

    ≪その他留意点≫

    ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

    次のような要因により運用目標としている投資成果を得られない場合があります。

    • 長期債市場全体の動きと長期国債先物取引の値動きが一致しない場合
    • 設定、解約に対応した長期国債先物取引の約定価格と終値の差
    • 信託報酬、売買委託手数料等の負担
    • 先物市場の流動性が低下した場合の売買対応の影響
    • 設定、解約による運用資産の変動。設定、解約はお申込受付日の翌営業日に行いますが、設定金額と解約金額の差額分に対しては、原則として当日中に長期国債先物取引を行うものとします。したがいまして、設定が多い場合には5倍を上回り、解約が多い場合には5倍を下回ることとなります。

    分配金に関する留意点

    • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
    • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
    • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

    ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。

    T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルベア7)

    購入単位 1口単位 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購入代金 原則として購入申込受付日から起算して6営業日目までにお支払いください。 換金単位 1口単位 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額 換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。 申込締切時間 原則として午後2時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 購入の申込期間 2021年12月10日まで
    なお、2021年12月11日以降、購入およびスイッチングの申込はできません。 ベア型ファンドとは 換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金申込には制限を設ける場合があります。 購入・換金申込受付の
    中止および取消し 特別な事情※が発生した場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金およびスイッチングの申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。

    ※「特別な事情」とは下記をいいます。
    1.外国投資信託を主要投資対象とする各ファンドにおいて、当該外国投資信託が実質的に活用する有価証券および有価証券に係る先物取引等のうち主として取引を行うものについて、当該取引に係る証券取引所の当日の午後の取引が行われないとき、もしくは停止されたとき。
    2.外国投資信託を主要投資対象とする各ファンドにおいて、当該外国投資信託が実質的に活用する有価証券および有価証券に係る先物取引等のうち主として取引を行うものについて、当該取引に係る証券取引所の当日の午後の取引終了時における当該取引の呼値が当該証券取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等、やむを得ない事情が発生したこと等により、当該外国投資信託の当該取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
    3.ベア型ファンドとは インド・ダブルブル7とインド・ダブルベア7、中国・ダブルブル7と中国・ダブルベア7、ナスダック100・ダブルブル7とナスダック100・ダブルベア7、金・ダブルブル7と金・ダブルベア7を各々1つのペアとし、同一ペア内の他のファンドが購入・換金の申込の受付を中止したとき、またはすでに受付けた購入・換金の申込の受付を取り消したとき。 信託期間 2022年3月10日まで(2020年3月10日設定) 繰上償還 各々投資対象とする組入外国投資信託が存続しないこととなる場合には、当該ファンドは繰上償還されます。
    また、受益権の総口数が5万口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合等には、繰上償還となることがあります。 決算日 3月10日(休業日の場合は翌営業日) 収益分配 年1回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
    ただし、必ず分配を行うものではありません。 信託金の限度額 各ファンドにつき 1,ベア型ファンドとは 000億円 公告 委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページに掲載します。 運用報告書 毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。 課税関係 ベア型ファンドとは ベア型ファンドとは ベア型ファンドとは 課税上は、株式投資信託として取扱われます。
    公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
    配当控除の適用はありません。 申込不可日 下記のいずれかに該当する日には、購入、換金およびスイッチングの申込はできません。
    ・ 香港、ニューヨークの各証券取引所の休業日(香港の半休日を含む)
    ・ ロンドン、香港、ダブリンの各銀行の休業日 スイッチング T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7を構成するファンドを4つのペアに分け、同一ペア内および各ファンドとマネープールファンド7間でスイッチングが可能です。スイッチングの際には、購入・換金時と同様に販売会社が定める所定の手数料等がかかります。(マネープールファンド7へのスイッチングには、購入時手数料はかかりません。)

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